Herramientas
Usa tus propios parámetros. El resultado explica el cálculo, no si debes operar.
Posición y riesgo
- Tamaño de posiciónMonto de riesgo dividido por la pérdida por lote estándar en el stop.Ejemplo de cálculo
100 ÷ 1000 = 0,10 - Valor del pipTamaño de contrato × tamaño de pip × tipo de conversión.Ejemplo de cálculo
100.000 × 0,0001 × 1 = 10,00 - MargenNocional ÷ apalancamiento, convertido a moneda de cuenta.Ejemplo de cálculo
100.000 ÷ 100 × 1 = 1000,00 - Riesgo/beneficioDistancia al objetivo dividida por la distancia al stop.Ejemplo de cálculo
30 ÷ 10 = 3,00 - Importe de stop-lossPips de stop × valor del pip por lote × lotes.Ejemplo de cálculo
20 × 10 × 1 = 200,00
Costes de operación
- Coste del spreadPips de spread × valor del pip por lote × lotes.Ejemplo de cálculo
1,2 × 10 × 1 = 12,00 - ComisiónComisión unidireccional por lote × lotes × lados.Ejemplo de cálculo
3,5 × 1 × 2 = 7,00 - Estimación de swapTarifa diaria por lote × lotes × días facturables (día triple opcional).Ejemplo de cálculo
−2,5 × 1 × 5 = −12,50
Resultados y escenarios
- P&L de operaciónDirección × cambio de precio × tamaño × contrato × FX.Ejemplo de cálculo
(1,1050 − 1,1000) × 100.000 × 1 × 1 = 500,00 - Recuperación de drawdownGanancia requerida = drawdown ÷ (1 − drawdown)Ejemplo de cálculo
20% ÷ (1 − 20%) = 25% - Escenario compuestoPrincipal × (1 + retorno por periodo)^periodos — solo hipotético.Ejemplo de cálculo
10.000 × (1 + 2%)¹² ≈ 12.682,42 - Precio de entrada ponderadoPrecio medio ponderado por cantidad para el mismo símbolo y dirección.Ejemplo de cálculo
(1,1000 × 1 + 1,1020 × 1) ÷ 2 = 1,10100